انطلق
إجابة سريعة
يحدث الاختراق عندما يتجاوز سعر الأداة المالية مستوى الدعم المحدد أو مستوى المقاومة أو خط الاتجاه أو نطاق التداول. غالبًا ما يراقب المتداولون الاختراقات لأنها قد تشير إلى تحول في العرض والطلب وبداية أو استمرار حركة سعرية أقوى، على الرغم من إمكانية حدوث اختراقات كاذبة.
كيف يعمل الاختراق؟
قد يقضي السوق وقتًا في التحرك بين منطقتين سعريتين معروفتين:
الدعم — وهو المستوى الذي حد فيه ضغط الشراء سابقًا من الانخفاضات
المقاومة — وهو المستوى الذي كان ضغط البيع فيه محدودًا سابقًا التقدم
إذا تحرك السعر بشكل حاسم فوق المقاومة، فيمكن وصف ذلك بأنه اختراق صعودي.
إذا تحرك السعر تحت الدعم، فقد يشير المتداولون إلى الحركة على أنها اختراق هبوطي أو، بشكل أكثر تحديدًا، انهيار.
تصف الإخلاص الاختراق بأنه تجاوز السعر لخط الاتجاه أو مستوى الدعم أو مستوى المقاومة أو المنطقة. مثل هذه الخطوة يمكن أن تشير إلى تغيير في سلوك البائع والمشتري.
السمات الرئيسية للاختراق
ترتبط العديد من الخصائص عادةً بالاختراقات:
يترك السعر مستوى أو نطاقًا ثابتًا: يتحرك السوق إلى ما بعد الدعم أو المقاومة أو أي حد فني آخر معترف به.
يمكن أن تحدث الاختراقات في أي من الاتجاهين: قد تكون صعودية أو هبوطي.
قد يزداد الزخم: يمكن أن يتسارع السعر بعد مغادرة نطاق راسخ.
قد يوفر الحجم سياقًا إضافيًا: يبحث بعض المتداولين عن نشاط متزايد مصاحب للاختراق الصعودي. يشير شواب إلى أن الاختراقات من مراحل التراكم يمكن أن تتزامن مع حجم أعلى.
قد تغير المستويات السابقة الأدوار: قد تعمل المقاومة المكسورة لاحقًا كدعم، بينما قد يعمل الدعم المكسور لاحقًا كمقاومة.
يمكن أن تفشل الاختراقات: قد يتحرك السعر إلى ما بعد المستوى لفترة وجيزة ثم يعود داخل النطاق السابق.
اختراق بسيط مثال
لنفترض أن السوق تم تداوله بين:
الدعم: 90 دولارًا أمريكيًا
المقاومة: 100 دولار أمريكي
لعدة جلسات، يقترب السعر من 100 دولار أمريكي ولكنه يفشل في التحرك فوقه بشكل ملحوظ.
يرتفع السوق بعد ذلك إلى:
102 دولار أمريكي
يمكن وصف هذا التحرك فوق المقاومة المحددة البالغة 100 دولار أمريكي بأنه اختراق صعودي.
إذا تحرك السعر لاحقًا إلى 106 دولارًا أمريكيًا مع بقائه فوق منطقة المقاومة السابقة، فقد ينظر المتداولون إلى هذا كدليل أقوى على استمرار الاختراق.
ومع ذلك، لنفترض أن السعر يصل إلى 102 دولار أمريكي ثم يتراجع سريعًا إلى:
97 دولارًا
وبدلاً من ذلك، يمكن اعتبار هذا التحرك اختراقًا كاذبًا، لأن السوق فشل في الحفاظ على التداول فوق مستوى المقاومة السابق. المستوى.
هذا المثال توضيحي فقط ولا يمثل تسعير FxGrow الفعلي أو بيانات السوق أو الإستراتيجية الموصى بها.
الفوائد والاستخدامات المحتملة
يمكن أن يساعد تحليل الاختراق المتداولين على تحديد المواقف التي قد يتغير فيها هيكل الأسعار المحدد.
ويمكن استخدامه من أجل:
مراقبة التحركات خارج نطاق الدعم والمقاومة؛
تحديد بدايات الاتجاه المحتملة أو الاستمرارية؛
راقب فترات مغادرة الأسواقالتوحيد؛
تحليل التغيرات في الزخم؛
مقارنة حركة السعر الحالية مع نطاقات التداول السابقة؛
الجمع بين حركة السعر مع الحجم أو المؤشرات الفنية الأخرى.
تصف بورصة شيكاغو التجارية أنظمة الاختراق بأنها مناهج تراقب تحركات الأسعار من خلال مستويات الدعم أو المقاومة لتوليد إشارات التداول.
ومع ذلك، فإن تحديد الاختراق لا يضمن أن السعر سوف يتحرك. استمر في التحرك في اتجاه الاختراق.
المخاطر والقيود والمفاهيم الخاطئة الشائعة
هناك مفهوم خاطئ شائع وهو أن كل تحرك فوق المقاومة أو تحت الدعم يصبح اختراقًا ناجحًا.
لكن الأمر لا يحدث.
يمكن للسوق عبور المستوى الفني لفترة وجيزة قبل العودة داخل نطاقه السابق. يُعرف هذا عادةً باسم الاختراق الكاذب أو الاختراق الفاشل.
هناك مفهوم خاطئ آخر وهو أن الاختراق يخلق تلقائيًا اتجاهًا جديدًا طويل المدى. لا تنتج بعض الاختراقات سوى تحركات قصيرة الأجل قبل أن يتماسك السوق مرة أخرى أو ينعكس.
المستويات الفنية نفسها ليست أيضًا حواجز مادية دقيقة. عادة ما يتم تفسير الدعم والمقاومة على أنها مناطق سعرية تعتمد على سلوك السوق السابق بدلاً من نقاط تحول مضمونة. تصفها شركة فيديليتي بأنها مناطق تتفاعل فيها قوى العرض والطلب.
يمكن أن يوفر حجم التداول سياقًا مفيدًا، ولكن الحجم الأعلى لا يضمن نجاح الاختراق.
وأخيرًا، قد يعرض التداول الاختراق المتداولين لتقلبات سريعة. الدخول بعد حركة حادة يمكن أن يؤدي إلى سعر غير مناسب إذا انعكس السوق بسرعة.